거래 옵션 부정적

단점.

'단점'의 정의

보안, 분야 또는 시장 가격의 부정적인 움직임. 아래쪽은 또한 경제 상황을 나타낼 수 있으며 경제가 성장을 멈추거나 줄어들고있는 기간을 나타냅니다. 특정 국가의 경제에서 하강 위험이 존재하기 때문에 하방으로의 이동은 종종 위험 측면에서 표현됩니다. 또는 주식 ABC는 변화하는 소비자 동향 때문에 하향 위험이 있습니다. 다운 사이드 리스크는 근본적이고 기술적 인 요소로 평가할 수 있습니다.

깨기 다운 '아래쪽'

하향 위험은 때로는 부정적인 움직임을 경험할 수있는 보안 또는 경제 잠재력에 대한 평가로 표현됩니다. 예를 들어 주식 애널리스트는 ABC 주가가 특정 이벤트로 인해 견뎌 낼 것으로 예상되는 가격 하락폭을 추측 할 수 있습니다. 경제학자들은 실업과 GDP 성장과 같은 현재 상황으로 인해 경제가 어려울 수있는 하강 위험을 예측할 수 있습니다.

Buying Call Options의 단점.

콜 옵션 이익 / 손실 그래프를 다시 살펴보십시오. 이번에는 현 주가 50 달러에서 5310 달러의 손익분기 가격이 얼마나 떨어져 있는지 생각해보십시오.

통화 옵션을 사용하려면 수익을 내기 위해 큰 움직임이 필요합니다.

손익분기 수에 백분율을 입력하면 손익분기는 30 일 만에 6.2 % 증가합니다. 그 크기 운동은 가능하지만 단 30 일만에 일어날 가능성은 거의 없습니다. 또한 주식은 6.2 % 이상을 움직여서 이익의 1 센트를 만들기 시작했습니다. 수익은 무역에 들어가기위한 전체 목적입니다. 우선, 100 주를 즉각 매입하고 1 통화 옵션 계약 (52.50 달러 파업 가격)을 매입하는 것의 비교가 주어질 것입니다 :

100 주 : 50 달러 x 100 주 = 5,000 달러 1 통화 옵션 : 0.60 달러 x 100 주 / 계약 = 60 달러; 나머지는 4,940 달러를 절약 할 수 있습니다.

다음 30 일 내에 주가가 2 % 변동하면 주주는 100 달러를 얻습니다. 콜 옵션 보유자는 60 달러를 잃습니다.

다음 30 일 동안 주가가 5 % 변동하는 경우 :

다음 30 일 동안 주식이 8 % 변동하면 옵션 보유자가 마침내 돈을 벌기 시작합니다.

이러한 out-of-the money (OTM) 통화 옵션을 구입하고 6.2 %보다 큰 주식 이동을 기대한다면 상인의 통화 옵션이 만료 될 때가 많을 것입니다 가치 없는. 그러나 자본을 보존하기 위해 콜 옵션을 사는 이점은 장점이 있습니다.

자본 보존.

상당한 손실은 엄청나게 엄청날 수 있습니다. 극단적 인 예를 들면, 50 %의 손실은 손익 계산서를 작성하기 위해 상인이 다음 거래에서 100 % 수익을 내야한다는 것을 의미합니다. 통화 옵션을 구매하고 이전 예제를 계속하면 상인은 각 거래에 대해 자본의 1.2 % 만 위험에 빠뜨리고 있습니다. 이것은 상인이 단일 실질 손실을 초래하는 것을 방지합니다. 이는 주식 거래시 실제 현실입니다. 예를 들어, 5 %의 단순한 작은 손실은 옵션 소유자에게 주주보다 쉽습니다.

파국적 인 20 % 손실의 경우 주주에게는 훨씬 악화됩니다.

20 % 손실의 경우, 옵션 보유자는 16 개월 이상 파산 할 수 있으며 여전히 주주만큼 손실되지 않습니다. 더욱이, 주주는 이제 그들의 자본을 이전 5,000 달러 수준으로 되돌리기 위해 주식 구매시 25 % 이상을 만들어야합니다.

이야기의 교훈.

옵션은 레버리지와 정의 된 위험의 이점을 제공하는 도구입니다. 그러나 모든 도구와 마찬가지로 특수 상황에서 사용하는 것이 가장 좋습니다. 옵션에는 많은 변수가 있습니다. 요약하면, 세 가지 가장 중요한 변수는 다음과 같습니다.

기본 주식이 움직일 방향. 얼마나 주식이 움직일 것인가. 주식이 움직일 시간.

위쪽 / 아래쪽 비율.

'위 / 아래 비율'의 정의

거래소의 전진 및 감소 문제의 양, 특히 뉴욕 증권 거래소 간의 관계를 보여주는 기술 지표. 위 / 아래 비율은 특정 시간에 시장의 모멘텀을 결정하는 데 사용됩니다.

비율은 다음과 같이 계산됩니다.

선행 이슈 / 감소하는 이슈.

선행 쟁점 (The Advancing Issues) = 개시 가격을 초과 한 증권의 총 거래량 감소 문제 = 개시 가격 이하로 마감 된 증권의 총 거래량.

깨기 다운 '위쪽 / 아래쪽 비율'

위쪽 / 아래쪽 비율은 종종 표준 이동 평균 또는 다른 유형의 이동 평균을 사용하여 작고 덜 중요한 움직임을 필터링하여 부드럽게합니다. 볼륨보다 더 많은 쟁점이 감소 할 때 1보다 큰 값이 생성됩니다. 1보다 작은 값은 더 많은 쟁점이 증가하는 것보다 감소하는 경우에 생성됩니다. 상향 / 하향 비율은 종종 시장에서 과도하게 매수되고 매도 된 조건을 측정하는 데 사용됩니다. 낮은 가치는 시장이 과다 판매되고 있음을 나타내고 높은 가치는 시장이 지나치게 많이 팔려 나가고 있음을 나타낼 수 있습니다. 상향 / 하향 비율은 많은 거래 플랫폼에서 기술 지표로 사용할 수 있습니다.

옵션 거래의 단점.

1. 세금. 매우 드문 경우를 제외하고는 모든 이익에 단기 자본 이득으로 과세됩니다. 이것은 본질적으로 경상 이익과 같습니다. 이 세율은 개인 소득 세율만큼 높습니다. 이러한 세금 상황으로 인해 가입자는 IRA 나 다른 세금 연기 계좌로 옵션 전략을 수행하는 것이 좋습니다. 그러나 모든 사람에게 가능하지는 않습니다. (어쩌면 옵션 거래에서 얻은 단기 자본 이득을 상쇄하기 위해 사용할 수있는 자본 손실 이월 포지션이있을 수 있습니다.

2. 커미션. 주식 투자와 비교할 때, 옵션에 대한 수수료율은 특히 Weekly 옵션의 경우 끔찍하게 높습니다. 1 년 동안의 수수료가 귀하가 투자 한 금액의 30 %를 초과하는 것은 드문 일이 아닙니다. 결과에 커미션이 포함되지 않은 뉴스 레터는 조심하십시오. 그들은 당신에게 큰 시간을 오도하고 있습니다.

3. 포트폴리오 가치의 폭 넓은 변동. 옵션은 레버리지 수단입니다. 포트폴리오 가치는 일반적으로 양방향으로 가치가 크게 변동합니다.

Weekly Mesa의 기본 주식은 S & amp; P 500 추적 주식이며, SPY (주당 순이익)는 주간 메사 (Weekly Mesa) , 모든 인덱스 중 가장 안정적인 인덱스입니다. 그러나 그들의 주간 결과에는 11 월 마지막 주에 31.3 %의 손실이 포함되었습니다. (그런데, 그런 종류의 손실을 저지시키기는 보험 전략을 추가했습니다.) 세 번, 그들의 주간 이익은 20 ​​% 이상이었습니다.

많은 사람들은 이러한 변동성에 대한 위장을 가지고 있지 않습니다. 다만 어떤 사람들은 그들이 지불하는 커미션에 더 관심을 두는 것과 마찬가지입니다 (두 그룹의 사람들은 거래 옵션이 아닐 것입니다).

4. 이익의 불확실성. 옵션 전략을 수행함에있어 가장 신중한 투자자는 위험 요소 프로파일 그래프에 의존합니다. 이 그래프는 기본 옵션에 대한 다양한 가능한 가격에서 다음 옵션 만료시 예상되는 손익을 보여줍니다. 이 그래프는 초기 직책을 배치 할 때 특히 중요합니다. 또한 주중에 자주 상담하는 것이 좋습니다.

종종 옵션이 만료되면 기대 이익이 실현되지 않습니다. 이유는 일반적으로 옵션 가격 (묵시적 휘발성, VIX, 옵션의 작동 방식에 대해 더 잘 알고있는 사용자의 경우)이 하락하기 때문입니다. (리스크 프로파일 그래프 소프트웨어는 묵시적인 변동성이 변하지 않을 것이라고 가정합니다.) 물론, VIX가 올라가면 위험 프로필 그래프가 예상했던 것보다 더 잘할 수 있습니다. 그러나 결론은 주식이 당신이 원했던 것과 정확히 똑같은 때에도 여전히 기대했던 이익을 얻지 못하는 경우가 있다는 것입니다.

이러한 모든 악재로 인해 귀찮은 가치가있는 옵션 투자가 무엇입니까? 우리는 그렇다고 생각합니다. 100 % 연간 이익의 현실적인 가능성은 어디입니까? 우리는 많은 사람들의 투자 포트폴리오 중 최소한의 부분이 최소한 특별한 수익을 낼 수있는 가능성이 있어야한다고 생각합니다.

엄청나게 낮은 수익률을 기록한 채권과 채권으로 (과거 4 년간 주식 시장이 실제로 이득을 보지 못함), 옵션 대안은 위에서 설명한 모든 문제에도 불구하고 많은 투자자에게 더욱 매력적으로 보였습니다.

테리의 팁 스톡 옵션 트레이딩 블로그.

층 및 장식 홀딩스 (FND)가 성장할 것입니다.

이번 주에 우리는 IBD (Investor 's Business Daily) 상위 50 대 기업 중 다른 회사를 소개합니다. 우리는 우리의 포트폴리오 중 하나에서이리스트를 사용하여 실적이 우수한 주식을 찾아 내고 모멘텀을 이용하는 스프레드를 배치합니다. 유료 구독자를 대상으로 Terry 's Tips에서 수행 한 10 가지 실제 옵션 포트폴리오는 2017 년 평균 108 % 증가했습니다. 옵션을 거래하는 많은 기술 주식이 과거에 하락했기 때문에 이는 불과 몇 주 전부터 약간 줄어 들었습니다 몇 주. 그러나 우리는 여전히 복합 결과에 만족합니다. (우리의 최신 포트폴리오 중 하나는 우리가 매주 귀하에게 보류하는 Trading Idea of ​​the Week를 추가합니다).

층 및 장식 홀딩스 (FND)가 성장할 것입니다.

투자자들은 최근의 Moody 's 업그레이드와 Zacks Investment Research에서 46.00 달러의 목표 가격으로 구매 등급으로 업그레이드 한 후 FND에 대한 전망에 대해 낙관하고 있습니다.

Essent Group (ESNT)이 모멘텀을 지속 할 것인가?

이번 주에 우리는 IBD (Investor 's Business Daily) 상위 50 대 기업 중 다른 회사를 찾고 있습니다. 우리는 우리의 포트폴리오 중 하나에서이리스트를 사용하여 실적이 우수한 주식을 찾아 내고 모멘텀을 이용하는 스프레드를 배치합니다.

Essent Group (ESNT)이 모멘텀을 지속 할 것인가?

Essent Group은 최근 주목을 받았고 몇몇 애널리스트는 주가 상승을 기대하고 있습니다. Essent Group, 웰스 파고 앤 컴퍼니 (Wells Fargo & Company)와 Zacks (애널리스트) 분석가로부터 Outperform 등급을 받았습니다. Essent Group Ltd. 는 주당 0.77 달러의 수익을 발표합니다.

최근에 ESNT는 a. . .

페이스 북 (FB) : Dip을 구입할 시간?

이번 주에 우리는 IBD (Investor 's Business Daily) 상위 50 대 기업 중 다른 회사를 찾고 있습니다. 우리는 포트폴리오 중 하나에서이리스트를 사용하여 실적이 우수한 주식을 찾아 내고 모멘텀이 지속되면 이익을 얻는 스프레드를 배치합니다.

기한이 만료 된 지난 12 건의 아이디어는 평균 11 %의 이익을 가져 39 %의 손실을 보였습니다 (손실은 스프레드 중 10 % 만 포함). 12 가지 아이디어 각각에 동일한 금액을 투자했다면 그 금액에 468 %를 지불했을 것입니다. 물론, 우리는 미래의 결과가이 위대한 일이 될 것이라고 약속 할 수는 없습니다.

페이스 북 (FB) : Dip을 구입할 시간?

몇몇 애널리스트들은 페이스 북 주식이 계속해서 상승 할 것으로 예상하고있다. 페이스 북 주식은 여전히 ​​가치를 제공 할 수 있으며, 이 레벨에서 이벤트를 진행할 수 있으며 최근 약세를 사기 위해 3 가지 주식을 보유하고있다.

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